关于规范私募基金产品净值等信息披露规则的说明
来源： 亘曦资产 发布时间：  2024-12-24


关于规范私募基金产品净值等信息披露规则的说明

 

尊敬的各位投资者及合作机构

日前，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布了《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》）并于2024年8月1日起正式实施。根据《运作指引》第六条规定，“除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外，私募基金管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或个人提供基金净值等业绩相关信息。”为全面贯彻落实《运作指引》的管理规定，保护投资者合法权益，自2024年8月1日起，我司的产品净值等相关信息的披露规则将进行以下调整：

 

一、潜在投资者与合作机构

依《运作指引》，自2024年8月1日起，除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外，我司将不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。

尚未与我司建立合作关系但有意愿进行产品净值跟踪的潜在投资者，可按照监管规定配合我司履行特定对象确定程序及合格投资者认定后获取产品净值。

 

二、份额持有人及已与我司建立代销关系的机构 

   1、对于已履行特定对象确认程序的合作机构或代销机构，我司将由基金运营服务机构直接发送至预留邮箱。若您邮箱数据接收异常，请随时与我们联系。

2、我司产品份额持有人可通过我司官网（https://genxifund.com，客户服务-账户查询-登录后查看）或关注我司微信公众号（亘曦资产管理，客户服务-账户查询），亦或者可通过产品对应的托管外包方投资人服务平台系统查看产品相关净值或定期披露报告；若您是我司委托销售机构代销产品持有人，可通过代销机构的销售系统或直接向对口客户经理获取相关净值及信息披露报告。

另外，根据中国证券投资基金业协会要求，我司每季度为投资者开通信息披露账户，投资者亦可通过“私募基金信息披露备份系统”查阅产品相关报告，请您及时向管理人或销售机构报送或更新您的个人邮箱。

以下为各信息披露平台网址及使用指引：

（以下网址或栏目可能依据实际需求更新，具体以实际情况为准。如有疑问请及时与我们联系。）

       平台名称

使用指南

亘曦资产公司网站及微信公众号

1、关注亘曦资产管理微信公众号（微信搜索公众号“亘曦资产管理”）/亘曦资产网站（https://genxifund.com）

2、点击客户服务

3、点击账户查询

4、点击登录（首次登录注册/完成绑定）后

产品净值/信披报告将会展示在“资产-基金详情/产品公告“项下。为方便您及时完整获取信息，请在登录成功后及时维护个人基本信息/联系方式。

5、如您仍有疑问，可致电021-61763761。

中国证券投资基金业协会私募基金信息披露备份系统

https://pfid.amac.org.cn/dd/disc/login.jsp投资者登录

1、管理人登记编码：P1068936；

2、投资者账号&登录密码：请查询协会私募基金信息披露备份系统邮箱<pfid@amac.org.cn>给您预留邮箱发送的投资者查询账号邮件；

3、私募基金投资者在系统操作过程中如遇问题，可将相关问题发送至邮箱pf@amac.org.cn。或可致电我司：021-61763761。

国泰君安投资者服务平

网址：https://pb.gtja.com/investor/#/login

1、新用户注册账号：1）第一步：输入投资者名称，选择证件类型，输入证件号码，务必与办理基金认申购业务所填写的交易资料一致；2）第二步：向销售机构客户经理或者管理人获取邀约码进行授权验证；3）第三步：填写手机或邮箱，并接收验证码，创建投资者服务平台账号进行登录。

2、使用证件号登录时，证件号码请根据投资者类型进行填写：

基金证件号：备案在中国证券投资基金业协会的基金编号；

信托证件号：备案在中国信托有限责任公司的产品编码；

个人证件号：身份证/港澳居民来往内地通行证/护照/军官证/士兵证；

机构证件号：营业执照上的统一社会信用代码证/组织机构代码证/税务登记证。

3、您也可关注【国泰君安托管与基金服务】微信公众号，通过【投资者-投资者平台】进行注册登录，步骤与网页端操作一致。

4、如您仍有疑问，可致电021-38917599-9。

中信证券投资人服务平台

网址：https://iservice.citics.com/myfund

1、输入姓名、选择证件类型并输入证件号码（购买私募基金时使用的个人身份证号、个人护照号、机构营业执照号等。注：身份证带“X”的，请务必输入大写）

2、通过模糊搜索，选择所购买产品的基金管理人,并在产品代码栏输入所购买的基金产品代码。

3、设置密码，完成上述步骤后，即可通过网页或微信两种渠道登录查看信息。

4、投资人要查看产品净值等信息的，必须通过网页端或微信端向管理人申请授权，管理人授权后将验证码发给投资人，投资人凭验证码在网页端或者微信端中输入验证码，方可查看所购买的产品的净值、披露的信息等。投资人登录微信后，可在“账户”—“管理人授权”中向管理人申请授权。投资人在收到授权码后，点击“验证授权”输入授权码即可。投资人在网页端，可在“我的资产”中，向管理人申请授权。投资人在收到授权码后，点击“验证授权”输入授权码即可。

中信建投证券托管外包平台

投资人服务平台（网址：https://tgfw.csc108.com/ow/user/login/loginPage）或微信公众号（微信公众号搜索“中信建投证券托管外包平台”）

1、公众号-服务-净值查询；

2、投资者在被授权后可关注关注托管外包公众号后，点击“净值查询”菜单，输入身份证号等相关信息，通过身份验证后，即可随时查询相关产品的净值，每周五发布上周末的产品净值。

光大证券投资人服务平台

1、个人投资者的登录账号：预留证件类型+证件号码；个人投资者的初始登录密码：证件号码后6位(如证件号码最后一位为X，请使用0替代)；机构投资者的登录账号：基金账号（可向管理人索取）；机构投资者的初始登录密码：基金账号后6位，在您首次成功登录系统后会提示您重置密码，请尽快修改为个性化密码。

2、在首页“我的资产”直接点击“当前持有”中具体某一产品记录的“详情”按钮来预览单位净值、分红记录等信息；

3、投资者通过【信息披露】功能输入管理人名称、产品名称、信披标题等模糊查询，通过筛选日期范围查询到管理人给投资者披露的信息披露内容。

海通证券投资人服务平台

1、绑定账号

投资者首先关注“海通托管”微信公众号，联系管理人新增手机号，进入主页后，进入“我的资产”-“绑定/注册”。在账户绑定页面需要输入正确的身份证号、手机号、验证码、短信验证码，并且点击我同意微信用户绑定协议，才能点击下一步，下一步会到设置查询密码页面。

2、设置查询密码

在绑定页面点击下一步进入设置查询密码页面，在该页面需要输入查询密码：设置密码成功后会跳到绑定成功，3秒后跳到登录页面。

3、登录账号

在客户登录页面，有显示绑定的手机号，在该页面输入绑定时设置的查询密码和验证码：登录成功自动跳转我的产品主页。

4、进入我的产品首页页面，在该页面显示信息有：用户微信头像、用户名字、用户的资产、用户所持有的基金、基金名称、基金代码、基金市值、单位净值、累计净值、用户持有份额、更新日期；点击基金列表可以进入基金详情页面。

国金道富投资者服务平台

投资者登录网址访问或通过微信小程序访问，新平台网址为：https://trade.gjdf.com.cn/meix/investor/login。

登录名及初始登录密码请联系管理人或募集机构销售人员获取。获取后，投资者可登录平台查看通知及信息披露内容。

如您仍有疑问，可致电：021-80211606-6


 

 

 

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